国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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